FAQ’S Com fer el tancament del primer exercici a GPA no enllaçat amb SICALWIN?

Per tal de poder fer el tancament del programa de gestió patrimonial GPA, per aquelles entitats que hagin realitzat la càrrega inicial sense tenir-lo enllaçat amb SICALWIN, caldrà seguir tot un seguit d’instruccions, que es resumeixen en quatre fases diferents:

A la següent documentació es pot seguir tot el procediment:

ACTUACIÓ	APLICACIÓ INFORMÀTICA	DESCRIPCIÓ TASCA
PRIMERA FASE: VALIDACIONS I INFORMES DE RECTIFICACIÓ
1r PAS	GPA	Validar càrrega inicial
2n PAS	GPA	Informes de rectificació provisionals
3r PAS	GPA	Validacions
4t PAS	SICALWIN	Validacions
5è PAS	GPA	Informes de rectificació definitius
6è PAS	GPA	Resum patrimonial
SEGONA FASE: REGULARITZACIÓ DEL BALANÇ DE L'IMMOBILITAT
1r PAS	GPA	Cercar dades immobilitzat
2n PAS	SICALWIN	Cercar dades immobilitzat
3r PAS	EXCEL	Conciliació de dades
4t PAS	SICALWIN	Assentament manual
TERCERA FASE: REGULARITZACIÓ DE L'AMORTITZACIÓ ACUMULADA
1r PAS	GPA	Cercar dades amortització acumulada
2n PAS	SICALWIN	Cercar dades amortització acumulada
3r PAS	EXCEL	Conciliació de dades
4t PAS	SICALWIN	Assentament manual
QUARTA FASE: TANCAMENT DEFINITIU DE GPA
1r PAS	GPA	Informes d'ajuda
2n PAS	GPA	Traspàs de béns
3r PAS	GPA	Llibres d'inventari
4t PAS	GPA	Tancament definitiu
5è PAS	GPA	Comptabilitzar operació
6è PAS	SICALWIN	Assentament manual